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本文目录
1、今天的基金
2、长短期业绩
3、细看持仓top20个股
4、基金其他4点信息
5、基金经理刘鹏
6、基金投资策略和运作分析
【P1 今天的基金】
基金名称：交银先进制造混合
基金代码：(前端：519704 后端：519705)
所属公司：交银施罗德基金
基金类型：混合型-偏股
风险等级：中高风险
基金规模：82.61亿
成 立 日：2011-06-22
基金经理：刘鹏（2018-05-29管理至今，3年又197天，217.16%）
业绩基准：沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%
基金投向：重点投资于与先进制造主题相关的优质企业,把握中国产业结构升级的投资机会
投资理念：中国传统工业已经发展到一定程度,未来经济发展的动力源自新兴产业和装备升级。在“中国制造”向“中国智造”的战略升级过程中,本基金可以通过专业研究挖掘相关行业的投资机会。
【P2 长短期业绩】
截至2021-12-10，近1年来涨幅47.91%、今年来36.65%
近1年、近2年、近3年夏普：1.98、2.15、2.07
在最近3年各阶段的同类排名中，除了近1周，都是优秀。
2018-05-29管理至今3年，2018年同类排名良好，2019和 2020年优秀！
【P3 细看持仓top20个股】
对比下最近3年的持仓：
新增到前十：天宜上佳（轨交设备）、中国宝安（电池）
退出前十：洁美科技（其他电子）、三星医疗（电网设备）
增持：振华科技（军工电子）、首旅酒店（酒店餐饮）、火炬电子（军工电子）
减持：三环集团（元件）、华夏航空（航空机场）、紫光国微（半导体）
持有比较久的，华夏航空是8个报告期，2年
紫光国微和鸿远电子，6个报告期，1年半
基金股票前10持仓集中度一直保持在40-45%左右，持仓均衡略分散。
管理该基金的3年来，换手率也越来越低，倾向精选个股持有
【P4 基金经理刘鹏】
刘鹏：2014年6月加入交银施罗德基金
天天基金打分是92.27，很难得了
累计任职时间：3年又197天
任职起始日期：2018-05-29
现任基金资产总规模：200.34亿元
任职期间最佳基金回报：217.16%
代表基金：交银先进制造 519704，就是今天的基金，2018-5-29开始任职。
【P5 基金投资策略和运作分析】
三季度，更希望把精力聚焦在追求企业内生价值成长带来的投资机会。风格上，小盘成长股过大的流动性估值折价已经很大程度的修复，我们认为投资研究在目前状态下没有必要追求市值偏好，聚焦真正的内生成长动力和定价水平即 可。
投资研究上，我们依然在三个方面开展投研工作：
1）保持跟踪新能源汽车、新能源、军工以及泛半导体等领域的成长机会，等待好的配置机会。
2）跟踪并更新在历史上积累下来的一 批优秀的企业和企业家的动向，有些已经进入组合，有些可能还需要等待机会。
3）继续拓展覆盖面。
市场机遇方面，我们依然看好港股回撤后带来的优质个股投资机会，以及社会经济生活走出疫情冲击后，一批具备内生成长力的“疫情受损”公司可能展现的投资机会。未来一段时间，我们仍然将加大在这两个领域的研究力量，寻找配置机会。
【P6 基金其他4点信息】
1、资产配置上股票仓位，均在90%以内。在2021-06-30，股票占比76.80%。2020-06-30是67.36%。
基金募集说明书中：股票资产50%-95%，投资于先进制造主题相关证券的比例不低于80%。整个股票仓位的配置算是保守，或者说是稳健的。
2、持有人结构看：
截至最新的2021-06-30，机构持有比例55.63%，占比一半。
个人持有比例44.37%，内部人持有比例0.14%
3、基金的净资产，从2018-06-30的23.09亿到2021-09-30的82.61亿元，3年内增加了4倍。
4、按照天天基金最新展示的评级，招商评级是4星，济安金信评级、上海证券三年，五年的评级是5星。
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提示：投资有风险，文中涉及的股票，基金等，仅作为文章说明使用，不构成投资建议，仅供参考！
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